| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۵.۴۹) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۵.۴۵) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۵.۴۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۲۶) |
(۵.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۵.۴۵) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۵ |
(۵.۴۸) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۵.۴۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۵.۴۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۴۸) |
۹۱.۵۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۵.۴۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۹ |
(۵.۴۴) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۶ |
(۵.۴۷) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|