| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۲۴ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۲.۱) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۵۳) |
۵۰.۵۸ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۹.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۷.۷۸ |
۰.۰۵ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۵.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۴۳ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۳ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۵.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۴.۸۲) |
(۰.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۶.۶۱) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۵.۳۴) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۳۳ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۶.۶۲ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۷.۰۲ |
(۰.۷۲) |
۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۵.۵۹ |
(۰.۲۵) |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
|
|