| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۷) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۱) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۵۳ |
۵,۴۰۷.۲۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۹.۳۸ |
(۰.۱۹) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۶.۶۵ |
۰.۷۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۶.۴۴ |
۱.۸۸ |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۷۸) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۲.۸ |
۰ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۸.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۵۵ |
۴۸,۲۴۷.۶۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۵.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۵.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۱.۹۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۳,۱۷۱.۰۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۵.۱ |
۰.۰۶ |
۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
|
|