| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۴.۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۱.۴۸) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۵۷) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۳۴ |
(۹۱.۶۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۵ |
۱.۹۸ |
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱ |
۱۱.۲۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۵۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۴.۷) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۲.۹۹ |
(۰.۰۷) |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۷۶ |
۰.۱۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۷۹ |
۱.۰۹ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|