| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۹۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۲.۷۹ |
۰.۴۶ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱۴.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۴) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۱۱) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۹) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۷.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۵) |
۰.۸۹ |
(۹۵.۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۸.۱) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۹.۹۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۷) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۴۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۶.۰۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۲۵) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۹) |
۰ |
|
|