| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۴۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۴۷ |
۸,۵۲۱.۰۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۸۷ |
۳.۰۴ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۷ |
۶,۳۵۱.۵۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۷ |
۱.۳۹ |
۱۶۵.۳۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۴ |
۴,۰۷۷.۸۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۹۸ |
۱.۶۸ |
۳,۴۰۴.۶۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۵۴ |
۰.۷۵ |
۲۶,۴۷۷.۰۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۸۵ |
۰.۵۲ |
۷۹,۵۴۴.۰۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۵۶ |
۱.۰۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۳ |
(۹۶.۸۳) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|