| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۵ |
۰.۴۶ |
۲۲,۹۳۵.۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۴۲) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۴۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۱۳) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۹۳ |
۳۵.۰۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۳۹ |
۲۸۹,۰۲۷.۴۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۹۶.۰۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۲.۷۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۷۶.۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۳.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۳.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۲.۹۸ |
(۰.۲۳) |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۳.۸۳ |
(۰.۹۴) |
۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۲۷,۷۰۸.۶۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۲۰,۹۰۹.۲۶ |
(۲۷.۱) |
|
|