| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۵.۴۸ |
(۰.۳۶) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۲.۸۲ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۱۷) |
۷۷.۴۲ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۳.۷۱) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۸۰.۸ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵.۹۳ |
(۱.۲۴) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۵.۱۵ |
(۰.۳۱) |
۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۵.۳۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۹۲ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۵۸ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۵) |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۷.۸۱ |
(۰.۱) |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۷۹) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
|
|