| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱ |
۱۱.۲۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۵۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۴.۷) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۲.۹۹ |
(۰.۰۷) |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۷۶ |
۰.۱۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۷۹ |
۱.۰۹ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۴۸.۶۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۲ |
(۲۸.۷۲) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۴.۴۸) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۱.۷۷ |
(۲.۳۹) |
۵۹,۴۰۴.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
|
|