| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۷.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۸.۰۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۷.۲۸) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۶.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۶.۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۳.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۷,۵۱۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۰۵) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۲ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱ |
(۹۲.۹۵) |
۴۳.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱۱۸.۷۵ |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۳.۲۲ |
(۰.۵۲) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۴.۹۵) |
۹۳.۳۷ |
|
|