| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۳.۵۳ |
(۰.۱) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۳.۵۶ |
(۱.۵۸) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۳.۴۶ |
۰.۱۶ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۴۳ |
(۰.۹۶) |
۶۴۱,۲۴۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۲.۸۴ |
(۰.۶۹) |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۳.۵۹ |
۱.۴ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۳.۵۷ |
۰.۶۹ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۳.۵۵ |
(۰.۳۴) |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۶۱ |
۰.۸۹ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۳.۶ |
۱.۶۲ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۳.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۳.۷۳ |
(۰.۸۳) |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
|
|