| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۷ |
۰.۴۲ |
۴۱,۷۶۷.۵۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۹۷) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۶.۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۵.۸۸) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱.۸۹ |
۰.۱۱ |
۹۴,۱۱۰.۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۳۳) |
۶.۸۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۶.۴۳ |
(۰.۸۳) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۳.۵۸ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۹۹ |
۰.۰۱ |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۵) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۷۵ |
(۰.۱۴) |
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|