| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۲.۷۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۷۶.۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۳.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۳.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۲.۹۸ |
(۰.۲۳) |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۳.۸۳ |
(۰.۹۴) |
۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۲۷,۷۰۸.۶۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۲۰,۹۰۹.۲۶ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۴.۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۱.۴۸) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۵۷) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۳۴ |
(۹۱.۶۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۵ |
۱.۹۸ |
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|