| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۵) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۵) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲۴.۵) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۷.۱۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱۵) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۹۱) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۵.۳۴ |
(۰.۶۶) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۲) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۴۱۴.۴۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۴۱ |
۳۲۱.۷۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۵.۳۷ |
(۰.۹۲) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۱۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۴) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۵.۳۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۴) |
۰ |
|
|