| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۲۵) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۹) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۵.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۳.۳۹) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۷) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۱) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۵۳ |
۵,۴۰۷.۲۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۹.۳۸ |
(۰.۱۹) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۶.۶۵ |
۰.۷۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۶.۴۴ |
۱.۸۸ |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶۳) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۲.۸ |
۰ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۸.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۵۵ |
۴۸,۲۴۷.۶۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۵.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۸) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹) |
۰ |
|
|