| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۲ |
۹۸۲.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۵.۹ |
۰.۵۲ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۶.۸۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۷ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۶۵) |
۳۷.۲۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۶۷ |
(۱.۰۷) |
۴۲,۵۹۱.۵۲ |
(۹۸) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۴.۸۷) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۵) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۸۴) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۰۷ |
۲,۴۳۴.۷۴ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۴.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۲۸.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۲.۰۸ |
۰.۸۱ |
۱۸۲,۷۵۱.۲۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۴) |
۹.۱۱ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹) |
(۸۰.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|