| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۳.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۰۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۵۲ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۳۱.۰۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۶۹) |
(۲۹.۹۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۲.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۲۱۶,۵۳۹.۳۶ |
(۹۱.۴۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۳.۳۷ |
۰.۴۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۶.۳۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|