| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۸۵۲.۵۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۱.۹ |
(۰.۳۵) |
۹۷,۱۹۶.۳۶ |
(۷۲.۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۸) |
۶۲۷.۳۳ |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۷۷ |
۰.۱۱ |
۶۰,۷۶۷.۷۲ |
۵۱.۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶,۰۳۱.۹۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۴۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۸۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۷ |
۴,۱۷۹.۱۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۷ |
(۸۲.۷۶) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۶.۸۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۶۱ |
۱.۴۶ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۳.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
|
|