| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۶.۴۳ |
(۰.۸۳) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۳.۵۸ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۹۹ |
۰.۰۱ |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۷۵ |
(۰.۱۴) |
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۲۹۹.۸۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۲.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۲۹۴,۹۹۴.۸۸ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۳۸.۵ |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۴۳ |
۷۴۲.۸۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۶۹۳.۱ |
(۵.۶۳) |
|
|