| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۳.۷۹ |
۰ |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۲۷,۰۰۴.۵ |
(۵۷.۶۲) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۲۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۵.۴۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۰۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۵۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۴.۱۲ |
۰.۱۷ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۳.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۲) |
۱۲۲.۵۹ |
(۹۸.۸) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۳.۶ |
(۵۱.۴۸) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|