| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۹) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۷۸) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۶.۵۲ |
۰.۷۸ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۷ |
(۴۶.۲۴) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱۶.۵۸) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱۴.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱۰.۵۴) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۲) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۳۷) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۲۲) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۲.۸ |
۰.۰۷ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۷۵) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲۰.۴۵) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۸.۴۲ |
۰.۱۸ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۲) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۶.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۸۰.۹۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱۸.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
|
|