| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۲۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | (۱۴.۱۵) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۱۳) |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | (۱۲.۲۷) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۵.۸) |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | (۱۳.۰۳) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۹۲) |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | (۱۰.۸۳) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۰۲) |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | (۱.۶۲) | ۰ | (۹۹.۷۴) | ۰ |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | (۱.۵۹) | ۰ | (۹۹.۷۱) | ۰ |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | (۸.۵۴) | ۰.۱۱ | (۱۰۰) | ۴۹.۰۵ |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۶۴.۰۷ | ۱.۷۱ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۷.۵۹ | ۰.۸۴ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | (۱۰.۶۵) | ۰.۰۹ | (۱۰۰) | ۳۹.۵۹ |
| ۷۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | (۲.۲۴) | ۰ | (۹۹.۹۷) | ۰ |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | (۲.۱۹) | ۰ | (۹۹.۹۷) | ۰ |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | (۲.۱۵) | ۰ | (۹۹.۹۶) | ۰ |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | (۱.۹۲) | ۰.۶۲ | (۹۹.۹۱) | ۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۴۸.۱۸ | ۰.۸ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۰.۵ | ۰.۱ | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲.۸ |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | (۲۳.۰۵) | (۰.۴۸) | (۱۰۰) | (۸۲.۶۱) |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | (۱۷.۰۶) | (۰.۴۴) | (۱۰۰) | (۷۹.۸۲) |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | (۲.۱۵) | ۰ | (۹۹.۹۶) | ۰ |