| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۵۸ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۵) |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۷.۸۱ |
(۰.۱) |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۷۹) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۴) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۶۵) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۲ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۲۴ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۲.۱) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۵۳) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۹.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۷.۷۸ |
۰.۰۵ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۵.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۴۳ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۳ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۵.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۴.۸۲) |
(۰.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۶.۶۱) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۹۷) |
|
|