| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱۱۸.۷۵ |
(۲۵.۶۱) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۳.۲۲ |
(۰.۵۲) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۴.۹۵) |
۹۳.۳۷ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۵.۴۸ |
(۰.۳۶) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۲.۸۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۱۷) |
۷۷.۴۲ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۳.۷۱) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۸۰.۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵.۹۳ |
(۱.۲۴) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۵.۱۵ |
(۰.۳۱) |
۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۵.۳۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
|
|