| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۷.۱۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱۵) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۹۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۵.۳۴ |
(۰.۶۶) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۲) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۴۱۴.۴۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۴۱ |
۳۲۱.۷۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۵.۳۷ |
(۰.۹۲) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۱۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۵) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۵.۳۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۲۱.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶۵) |
۰ |
|
|