| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۹۷) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۶.۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۵.۸۸) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱.۸۹ |
۰.۱۱ |
۹۴,۱۱۰.۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۳۳) |
۶.۸۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۶.۴۳ |
(۰.۸۳) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۳.۵۸ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۹۹ |
۰.۰۱ |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۷۵ |
(۰.۱۴) |
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|