| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۵۳) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۹.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۷.۷۸ |
۰.۰۵ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۵.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۴۳ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۳ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۵.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۴.۸۲) |
(۰.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۶.۶۱) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۵.۳۴) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۳۳ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۶.۶۲ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۷.۰۲ |
(۰.۷۲) |
۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۵.۵۹ |
(۰.۲۵) |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۶.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۶.۱۷ |
(۰.۰۸) |
۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۸.۱۹ |
۰ |
|
|