| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۵.۹ |
۰.۵۲ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۶.۸۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۶۵) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۶۷ |
(۱.۰۷) |
۴۲,۵۹۱.۵۲ |
(۹۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۴.۸۷) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۵) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۸۴) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۰۷ |
۲,۴۳۴.۷۴ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۴.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۲۸.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۲.۰۸ |
۰.۸۱ |
۱۸۲,۷۵۱.۲۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۴) |
۹.۱۱ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹) |
(۸۰.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۳.۱۴ |
۰.۲۸ |
۷,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
|
|