| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۸.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۵۵ |
۴۸,۲۴۷.۶۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۵.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۸) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۵.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۱.۹۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۳,۱۷۱.۰۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۵.۱ |
۰.۰۶ |
۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۸.۷۸) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۴۶) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۶.۳۷) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۴.۶۳) |
۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۸.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۹ |
(۴۱.۶۴) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۷.۸۱ |
۱.۵۴ |
۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۴۲) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳) |
۰ |
|
|