| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۵.۴۸ |
(۰.۳۶) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۲.۸۲ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۱۷) |
۷۷.۴۲ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۳.۷۱) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۸۰.۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵.۹۳ |
(۱.۲۴) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۵.۱۵ |
(۰.۳۱) |
۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۵.۳۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۹۲ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۵۸ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۵) |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۷.۸۱ |
(۰.۱) |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۷۹) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۴) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۶۵) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۲۴ |
۰ |
|
|