| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۱.۹ |
(۰.۳۵) |
۹۷,۱۹۶.۳۶ |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۸) |
۶۲۷.۳۳ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۷۷ |
۰.۱۱ |
۶۰,۷۶۷.۷۲ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶,۰۳۱.۹۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۴۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۸۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۷ |
۴,۱۷۹.۱۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۷ |
(۸۲.۷۶) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۶.۸۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۶۱ |
۱.۴۶ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۳.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۵.۸۹ |
(۳.۷۸) |
|
|