| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۶.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۶.۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۳.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۷,۵۱۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۲ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱ |
(۹۲.۹۵) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱۱۸.۷۵ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۳.۲۲ |
(۰.۵۲) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۴.۹۵) |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
|
|