| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۴۰.۷۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۴۸) |
۲,۴۰۳.۹۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۶) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۹۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۴۰.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۵۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷.۷۹ |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۳۸ |
(۰.۵۲) |
۱۴,۵۲۱.۷۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۴۸۵.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۶ |
(۰.۰۲) |
۳۲,۷۵۲.۳۷ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۳۳ |
۱۴,۵۱۳.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۴) |
(۳۳.۵۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۶ |
(۱.۱۴) |
۱۳,۹۵۳.۵ |
(۹۸.۴۹) |
|
|