| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۵.۳۹ |
(۰.۲۵) |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۶.۳۸ |
۰.۵۲ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۱۸ |
۲.۰۸ |
۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۶ |
۱۴,۳۲۰.۷۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۴۷ |
۱.۳۳ |
۴۵۱.۲۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۴ |
۲,۲۴۴.۱۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۷.۵۳) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۳۵) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۷.۲۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۱۴) |
۴۸.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۸۵) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۷۷.۳۸) |
|
|