| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۸ |
(۹۳.۵۸) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۹۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۳۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۰۲) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸۵ |
۲,۱۴۲.۱۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۴.۷۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۸) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۲۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
|
|