| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۷) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۵۳ |
۵,۴۰۷.۲۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۹.۳۸ |
(۰.۱۹) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۶.۶۵ |
۰.۷۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۶.۴۴ |
۱.۸۸ |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۷۸) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۲.۸ |
۰ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۸.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۵۵ |
۴۸,۲۴۷.۶۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۵.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۵.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۱.۹۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۳,۱۷۱.۰۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۵.۱ |
۰.۰۶ |
۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
|
|