| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۱.۵) |
۰ |
(۹۹.۶) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۲۵.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۳) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۳) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۲۰.۱۶) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۶.۶۶) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۹) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۷۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۶.۵۲ |
۰.۷۸ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۷ |
(۴۶.۲۴) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱۶.۵۸) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱۴.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱۰.۵۴) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۳۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۲۲) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۲.۸ |
۰.۰۷ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲۰.۴۵) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|