| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۳۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۹۵ |
(۰.۵۵) |
۳,۰۳۱.۱۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۹) |
۲,۷۱۵.۵۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۳.۱۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۰۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۱) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۲۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۱.۷۳ |
(۹۴.۴۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۲ |
۲.۰۸ |
۸,۳۹۱.۸۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۸.۴۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
|
|