| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۶۴) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۹۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۲.۷۹ |
۰.۴۶ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱۴.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۱۱) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۷.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۵) |
۰.۸۹ |
(۹۵.۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۸.۱) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۹.۹۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۴۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۶.۰۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۲۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۹) |
۰ |
|
|