| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۴۰.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۵۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷.۷۹ |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۳۸ |
(۰.۵۲) |
۱۴,۵۲۱.۷۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۴۸۵.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۶ |
(۰.۰۲) |
۳۲,۷۵۲.۳۷ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۳۳ |
۱۴,۵۱۳.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۴) |
(۳۳.۵۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۶ |
(۱.۱۴) |
۱۳,۹۵۳.۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۹۴ |
۰.۷۷ |
۱۱۰,۹۸۸.۸۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۱۱ |
۱.۷۴ |
۲۰۳,۸۶۱.۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۱ |
۰.۱۴ |
۱۹۵,۴۵۰.۵۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۲ |
۰.۶۵ |
۲۷۸,۲۳۱.۸ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|