| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۹۵ |
(۰.۵۵) |
۳,۰۳۱.۱۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۹) |
۲,۷۱۵.۵۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۳.۱۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۰۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۱) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۲۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۱.۷۳ |
(۹۴.۴۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۲ |
۲.۰۸ |
۸,۳۹۱.۸۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۸.۴۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۰۸ |
۰.۴۷ |
۴,۸۵۹.۹۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۸ |
(۹۳.۵۸) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۹۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
|
|