| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۱.۸۶) |
۱۵۶.۲۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۱.۸۲) |
۲۷۳.۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۸۲) |
۷۹۲.۷۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۴ |
۶,۷۰۷.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۰۸.۱۱ |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۴,۹۸۲.۴۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۷۵.۱۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵۵ |
۲.۵۸ |
۲۷,۳۹۷.۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۱.۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۱.۸۹ |
(۸۴.۰۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۳ |
(۷۵.۱۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
|
|