| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۸ |
۵۳۰.۹۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۱,۴۸۷.۷۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰.۸۱ |
۱۶,۸۴۳.۷۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۵۷ |
۶۴,۹۳۸.۳۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۶۴ |
۰.۸۸ |
۳۸,۳۰۹.۵۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۲ |
۱ |
۷,۷۹۴.۱۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۹۸ |
۲۱,۰۲۳.۶۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۹ |
۱.۱۲ |
۱۵,۱۵۷.۹۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۱.۳۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۷۴ |
۲,۷۷۵.۸۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|