| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۳ |
(۷۵.۱۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۲۱.۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۹۵) |
(۷۵.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۳۵ |
۲,۱۹۱.۵۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۱ |
۱,۲۸۴.۳۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۸.۸۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۲۳.۴۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۴۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۶ |
۱.۹۳ |
۱,۴۸۲.۸۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶,۱۹۴.۳۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۸ |
۱.۵۵ |
۴,۹۲۲.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
|
|