| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۹۷.۵۵) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۳۲ |
۱.۹۳ |
۱۱,۹۳۶.۳۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۷۶ |
۱.۴۴ |
۵۷,۵۲۵.۷۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۶۱ |
۸۵,۰۱۵.۹۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۹ |
(۰.۸۹) |
۹۵,۰۶۷.۵۵ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
(۱.۳۳) |
۶,۹۸۳.۰۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵,۵۴۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۳۶) |
۵۹۲.۳۷ |
|
|