| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶,۰۵۶.۴ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۷۶ |
۰.۱۶ |
۵۷,۹۵۵.۸۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۲۱ |
۱.۴۳ |
۲۹۵,۴۲۳.۴۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۴) |
۰.۷۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۷ |
۳۹,۰۴۸.۱۹ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۲.۱۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۹۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۴ |
۲.۰۵ |
۱۸,۲۶۲.۰۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۱.۷۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|