| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۳.۶۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲۹.۸۶) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲۴.۵) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۷.۱۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱۵) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۵.۳۴ |
(۰.۶۶) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۴۱۴.۴۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۴۱ |
۳۲۱.۷۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۵.۳۷ |
(۰.۹۲) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۱۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۴) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۵.۳۷ |
۲۹.۱۹ |
|
|