| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۱.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳,۹۳۴.۴۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۳ |
۲,۹۱۱.۴۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۱.۷ |
(۰.۹۹) |
۴۷,۴۱۷.۵۹ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۱.۷۹ |
(۱.۹) |
۶۵,۱۲۱.۳۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۱.۷۲ |
(۱.۲۶) |
۵۱,۱۷۱.۲۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۷۴ |
(۱.۵۱) |
۱,۳۶۴.۲۳ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۲.۵۵ |
(۰.۴۹) |
۹۷۵,۴۲۷.۲۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
|
|