| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۵۹ |
(۹۴.۵۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱ |
۱.۵۹ |
۵,۲۶۶.۶۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۲۳ |
۵۸۳.۶۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۳۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
|
|