| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۱.۸۹ |
(۸۴.۰۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۳ |
(۷۵.۱۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۲۱.۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۹۵) |
(۷۵.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۳۵ |
۲,۱۹۱.۵۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۱ |
۱,۲۸۴.۳۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۸.۸۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۲۳.۴۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۴۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۶ |
۱.۹۳ |
۱,۴۸۲.۸۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|