| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱۲.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۱۴۵.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۵.۷۵ |
(۰.۲۳) |
۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۳ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۷.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۸.۰۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۷.۲۸) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۶.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۶.۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۳.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۷,۵۱۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱ |
(۹۲.۹۵) |
۴۳.۵۲ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۲۴ |
۰ |
|
|