| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۳ |
(۳۶.۱) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۴,۹۴۹.۵۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۵۹ |
(۹۴.۵۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱ |
۱.۵۹ |
۵,۲۶۶.۶۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۲۳ |
۵۸۳.۶۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۳۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
|
|