| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۳۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۰۲) |
(۲.۳۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸۵ |
۲,۱۴۲.۱۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۴.۷۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۸) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۲۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۴۰.۷۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
|
|