| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۵.۳۴ |
(۰.۶۶) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۴۱۴.۴۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۴۱ |
۳۲۱.۷۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۵.۳۷ |
(۰.۹۲) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۱۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۵.۳۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۲۱.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۵.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۱۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
|
|