| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۱.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳,۹۳۴.۴۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۳ |
۲,۹۱۱.۴۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۱.۷ |
(۰.۹۹) |
۴۷,۴۱۷.۵۹ |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۱.۷۹ |
(۱.۹) |
۶۵,۱۲۱.۳۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۱.۷۲ |
(۱.۲۶) |
۵۱,۱۷۱.۲۴ |
(۹۹.۰۳) |
|
|