| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۹ |
(۹۰.۴۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۲.۱۵ |
۹۷.۱۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۱۳ |
۲.۲۱ |
۵,۹۲۰.۲۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۰۵) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۸۷ |
۷۳۶.۷۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۰۵ |
۲.۱۶ |
۴,۴۵۸.۴۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۹۷) |
۱,۵۲۳.۴۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۷۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۹۲۵.۳۱ |
(۸۶.۵) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۲۰.۸۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۴۹) |
۳۷۰.۸۱ |
|
|