| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۴,۸۵۹.۱۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۸ |
(۷۹.۵۸) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۹۶) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۵ |
(۸۹.۷۶) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۱.۸۶) |
۱۵۶.۲۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۱.۸۲) |
۲۷۳.۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۸۲) |
۷۹۲.۷۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۴ |
۶,۷۰۷.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۰۸.۱۱ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۴,۹۸۲.۴۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۷۵.۱۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵۵ |
۲.۵۸ |
۲۷,۳۹۷.۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۱.۶ |
(۹۴.۳۴) |
|
|