| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۶) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۹۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۴۰.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۵۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷.۷۹ |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۳۸ |
(۰.۵۲) |
۱۴,۵۲۱.۷۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۴۸۵.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۶ |
(۰.۰۲) |
۳۲,۷۵۲.۳۷ |
(۵.۳۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۳۳ |
۱۴,۵۱۳.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۴) |
(۳۳.۵۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۶ |
(۱.۱۴) |
۱۳,۹۵۳.۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۹۴ |
۰.۷۷ |
۱۱۰,۹۸۸.۸۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|