| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۹.۹۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۴۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۶.۰۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۲۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۵.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۵۳ |
۵,۴۰۷.۲۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۹.۳۸ |
(۰.۱۹) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۶.۶۵ |
۰.۷۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۶.۴۴ |
۱.۸۸ |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۲.۸ |
۰ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|