| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۸ |
(۹۳.۸۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۴ |
۲.۳۲ |
۹۳۲,۵۳۳.۲۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۸۳ |
۱۲,۰۶۴.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۲۱) |
۱۳,۳۴۵.۸۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۹.۷۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۸۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۴ |
۲.۱۷ |
۱,۳۸۲.۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
۲.۳۸ |
(۵۱.۸۲) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۲.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۹۷) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۳) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷۷ |
۲.۳۲ |
۵۹,۷۲۵.۹۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۸ |
۲.۴ |
۵۳۰,۳۹۴.۵۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۱۱ |
۴۲۹,۹۵۱.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|