| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۷۶ |
۱.۴۴ |
۵۷,۵۲۵.۷۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۶۱ |
۸۵,۰۱۵.۹۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۹ |
(۰.۸۹) |
۹۵,۰۶۷.۵۵ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
(۱.۳۳) |
۶,۹۸۳.۰۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵,۵۴۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۳۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۶۶ |
۱.۸۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
|
|