| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۲۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۰.۱۱) | (۱.۸۴) | (۳۳.۵۵) | (۹۹.۸۹) |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱.۳۶ | (۱.۱۴) | ۱۳,۹۵۳.۵ | (۹۸.۴۹) |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۱) | ۰ |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۴) | ۰ |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱.۹۴ | ۰.۷۷ | ۱۱۰,۹۸۸.۸۲ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲.۱۱ | ۱.۷۴ | ۲۰۳,۸۶۱.۳ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲.۱ | ۰.۱۴ | ۱۹۵,۴۵۰.۵۶ | ۶۴.۰۳ |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲.۲ | ۰.۶۵ | ۲۷۸,۲۳۱.۸ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲.۵۲ | ۲.۲۱ | ۸۶۹,۷۳۹.۷۴ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۳) | ۰ |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۸) | ۰ |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲.۴۴ | ۱.۰۴ | ۶۵۲,۸۳۰.۱۵ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲.۵۶ | ۰.۹ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲.۷۴ | (۱.۵۴) | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | (۹۹.۶۶) |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲,۱۶۳.۳ | (۱.۷۶) | ∞ | (۹۹.۸۵) |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۶۲.۲۱ | (۰.۷۵) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۶۹) |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | (۲.۸۹) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | (۲.۸۲) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | (۳۲.۹) | ۰.۰۶ | (۱۰۰) | ۲۴.۸۷ |