| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۴۰.۷۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۴۸) |
۲,۴۰۳.۹۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۶) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۹۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۴۰.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۵۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷.۷۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۳۸ |
(۰.۵۲) |
۱۴,۵۲۱.۷۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۴۸۵.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۶ |
(۰.۰۲) |
۳۲,۷۵۲.۳۷ |
(۵.۳۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
|
|