شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۲۶ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | (۲.۱۵) | ۰ | (۹۹.۹۶) | ۰ |
۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | (۲.۱۱) | ۰ | (۹۹.۹۶) | ۰ |
۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۱.۹۲ | (۰.۱۸) | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۱۹) |
۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | (۱۵.۲۷) | (۰.۳۷) | (۱۰۰) | (۷۳.۸۹) |
۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | (۱.۸۱) | ۰.۳۸ | (۹۹.۸۷) | ۳۰۱.۱۴ |
۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | (۲۶.۸۸) | (۰.۶۵) | (۱۰۰) | (۹۰.۵۹) |
۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | (۲۳.۴۶) | (۰.۳۶) | (۱۰۰) | (۷۳.۴۱) |
۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | (۱.۰۹) | ۰ | (۹۸.۱۵) | ۰ |
۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | (۱.۰۸) | ۰ | (۹۸.۰۸) | ۰ |
۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | (۱.۰۶) | ۰ | (۹۷.۹۹) | ۰ |
۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | (۱۰.۷) | (۰.۰۳) | (۱۰۰) | (۱۱.۷۸) |
۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | (۰.۹۴) | ۰ | (۹۶.۸۳) | ۰ |
۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۴.۴۲ | ۰.۵۴ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰.۰۵ |
۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۳.۱۵ | ۱.۰۸ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۹.۷۳ |
۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | (۱.۱) | ۰ | (۹۸.۲۴) | ۰ |
۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | (۱.۰۹) | ۰ | (۹۸.۱۵) | ۰ |
۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲.۲۶ | ۰.۴ | ۳۴۹,۶۶۰.۶۴ | ۳۲۶ |
۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | (۱۴.۶۹) | ۰.۲۳ | (۱۰۰) | ۱۳۱.۶۲ |
۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۷.۳ | ۰.۵۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱.۳۵ |