| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۴) |
۰.۷۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۷ |
۳۹,۰۴۸.۱۹ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۲.۱۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۹۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۴ |
۲.۰۵ |
۱۸,۲۶۲.۰۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۱.۷۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۴۹) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۹۷.۵۵) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۳۲ |
۱.۹۳ |
۱۱,۹۳۶.۳۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|