| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۳۷۳.۰۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۸ |
۰.۹۲ |
۶۸,۳۲۱.۰۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۵.۹۷) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۱ |
۱.۱۳ |
۵,۲۵۲.۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۳) |
۱.۱ |
(۸۹.۸۸) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۲۰۱.۸۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۴۰.۸۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۲.۵۷ |
۰.۶۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|