| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۰۸ |
۰.۴۷ |
۴,۸۵۹.۹۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۸ |
(۹۳.۵۸) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۹۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۳۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۰۲) |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸۵ |
۲,۱۴۲.۱۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۴.۷۵ |
۶۱.۸۹ |
|
|