| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۲۱) |
۱۳,۳۴۵.۸۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۹.۷۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۸۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۴ |
۲.۱۷ |
۱,۳۸۲.۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
۲.۳۸ |
(۵۱.۸۲) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۲.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۹۷) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۳) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷۷ |
۲.۳۲ |
۵۹,۷۲۵.۹۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۸ |
۲.۴ |
۵۳۰,۳۹۴.۵۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۱۱ |
۴۲۹,۹۵۱.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶,۰۵۶.۴ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۷۶ |
۰.۱۶ |
۵۷,۹۵۵.۸۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۲۱ |
۱.۴۳ |
۲۹۵,۴۲۳.۴۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|