| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱۸.۴۸) |
۰.۷۶ |
(۱۰۰) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۸ |
۶۱.۸۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۴۱ |
۱.۵۵ |
۳۴۵.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۷.۹۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۱۵ |
۰.۹۲ |
۸,۲۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۰۸.۷۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۹۸ |
۱۳۷.۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۳۸۶.۶۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۷.۸۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۳ |
(۳۷.۹۴) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۴ |
(۸۱.۱۶) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۷.۵۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۸) |
(۹۰.۷۴) |
|
|