| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۸.۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۱.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳,۹۳۴.۴۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۳ |
۲,۹۱۱.۴۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۱.۷ |
(۰.۹۹) |
۴۷,۴۱۷.۵۹ |
(۹۷.۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۱.۷۹ |
(۱.۹) |
۶۵,۱۲۱.۳۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۱.۷۲ |
(۱.۲۶) |
۵۱,۱۷۱.۲۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۷۴ |
(۱.۵۱) |
۱,۳۶۴.۲۳ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۲.۵۵ |
(۰.۴۹) |
۹۷۵,۴۲۷.۲۸ |
(۸۳.۴۲) |
|
|