| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۲۳ |
۵۸۳.۶۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۳۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۹۵ |
(۰.۵۵) |
۳,۰۳۱.۱۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۹) |
۲,۷۱۵.۵۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۳.۱۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۰۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۱) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۲۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۱.۷۳ |
(۹۴.۴۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۲ |
۲.۰۸ |
۸,۳۹۱.۸۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۸.۴۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|