شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۲۶ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | (۱۵.۱۲) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | (۴۷.۸۸) | ۰.۱۱ | (۱۰۰) | ۴۹.۶۱ |
۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | (۳۲.۱۵) | ۰.۱۶ | (۱۰۰) | ۸۱.۸۲ |
۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | (۲۷.۱۳) | (۰.۳۷) | (۱۰۰) | (۷۴.۲۹) |
۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | (۳.۷) | (۰.۲۴) | (۱۰۰) | (۵۸.۳۸) |
۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | (۹.۸۱) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۳۹) |
۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | (۳.۲۷) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | (۳.۱) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | (۸.۹۹) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۵۶) |
۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | (۱۴.۱۵) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۱۳) |
۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | (۱۲.۲۷) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۵.۸) |
۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | (۱۳.۰۳) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۹۲) |
۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | (۱۰.۸۳) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۰۲) |
۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | (۱.۶۲) | ۰ | (۹۹.۷۴) | ۰ |
۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | (۱.۵۹) | ۰ | (۹۹.۷۱) | ۰ |
۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | (۸.۵۴) | ۰.۱۱ | (۱۰۰) | ۴۹.۰۵ |
۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۶۴.۰۷ | ۱.۷۱ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۷.۵۹ | ۰.۸۴ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | (۱۰.۶۵) | ۰.۰۹ | (۱۰۰) | ۳۹.۵۹ |