| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۵.۹۷) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۱ |
۱.۱۳ |
۵,۲۵۲.۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۳) |
۱.۱ |
(۸۹.۸۸) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۲۰۱.۸۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۴۰.۸۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۲.۵۷ |
۰.۶۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۲.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۲۵۱,۵۷۲.۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۲.۲۹ |
(۱.۲۶) |
۳۸۲,۰۷۹.۳۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۹۹ |
۱.۴۸ |
۱۳۲,۷۱۷.۶۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵,۹۰۶.۳۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۳۹) |
(۱۷.۲۴) |
|
|