| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۱ |
(۶۷.۵۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۰۶) |
۱.۴۹ |
(۹۷.۹۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۷۶ |
۳۳۲.۶۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۲.۳۶ |
۲۲۶.۲۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۳.۶۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۶۳,۶۶۱.۶۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۲۸ |
۰.۹۶ |
۳۷۵,۴۸۶.۷۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۴ |
۲.۴۸ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۲.۵۲ |
۰.۸۷ |
۸۷۴,۵۰۰.۸۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|