| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۳۲ |
۱.۹۳ |
۱۱,۹۳۶.۳۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۷۶ |
۱.۴۴ |
۵۷,۵۲۵.۷۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۶۱ |
۸۵,۰۱۵.۹۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۹ |
(۰.۸۹) |
۹۵,۰۶۷.۵۵ |
(۹۶.۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
(۱.۳۳) |
۶,۹۸۳.۰۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵,۵۴۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۳۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۶۶ |
۱.۸۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|