| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۳۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۰۲) |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸۵ |
۲,۱۴۲.۱۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۴.۷۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۸) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۲۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۴۰.۷۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۴۸) |
۲,۴۰۳.۹۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۶) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۹۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|