شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۲۶ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۲۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | (۳۹۴.۶۴) | ۰.۶۳ | (۱۹۴,۹۴۴,۳۶۱,۹۹۶,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۸۹۶.۵۷ |
۲۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | (۸۸.۰۷) | ۱.۹۷ | (۱۰۰) | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
۲۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | (۳۴.۶۳) | ۰.۸۸ | (۱۰۰) | ۲,۳۷۵.۸ |
۲۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | (۳۸.۲۵) | ۲.۱۲ | (۱۰۰) | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
۲۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱.۳۸ | ۰ | ۱۴,۹۰۷.۴ | ۰ |
۲۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱.۴ | ۰ | ۱۵,۹۹۱.۶۵ | ۰ |
۲۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۸.۶۵ | ۰.۶۳ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۶.۲۶ |
۲۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲۵.۱۲ | ۰.۳۴ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰.۷۵ |
۲۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | (۳۲.۳۵) | ۱.۷۶ | (۱۰۰) | ۵۹,۱۴۲ |
۲۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | (۲۱.۸۲) | ۱.۷۲ | (۱۰۰) | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | (۲۶.۶۵) | ۱.۸ | (۱۰۰) | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰.۸۱ | ۰ | ۱,۸۱۹ | ۰ |
۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰.۸۲ | ۰ | ۱,۸۶۵.۸۳ | ۰ |
۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱.۸۲ | (۰.۳۵) | ۷۱,۴۸۶.۸۶ | (۷۲.۳۴) |
۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | (۴.۲۶) | ۰.۳۵ | (۱۰۰) | ۲۵۵.۴۸ |
۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۵.۷۱ | (۰.۷۳) | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۰۵) |
۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۷.۹۷ | (۱.۳۸) | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۳۸) |
۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | (۲.۹۵) | ۰.۲۵ | (۱۰۰) | ۱۴۵.۶۶ |
۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱.۰۷ | ۰ | ۴,۷۸۳.۷۴ | ۰ |