| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۹) |
۲,۷۱۵.۵۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۳.۱۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۰۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۱) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۲۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۱.۷۳ |
(۹۴.۴۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۲ |
۲.۰۸ |
۸,۳۹۱.۸۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۸.۴۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۰۸ |
۰.۴۷ |
۴,۸۵۹.۹۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۸ |
(۹۳.۵۸) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۹۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
|
|