| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۶ |
۱.۹۳ |
۱,۴۸۲.۸۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶,۱۹۴.۳۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۸ |
۱.۵۵ |
۴,۹۲۲.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۹ |
(۹۰.۴۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۲.۱۵ |
۹۷.۱۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۱۳ |
۲.۲۱ |
۵,۹۲۰.۲۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۰۵) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۸۷ |
۷۳۶.۷۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۰۵ |
۲.۱۶ |
۴,۴۵۸.۴۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۹۷) |
۱,۵۲۳.۴۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۷۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۹۲۵.۳۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
|
|