| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵۵ |
۲.۵۸ |
۲۷,۳۹۷.۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۱.۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۱.۸۹ |
(۸۴.۰۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۳ |
(۷۵.۱۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۲۱.۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۹۵) |
(۷۵.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۳۵ |
۲,۱۹۱.۵۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۱ |
۱,۲۸۴.۳۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۸.۸۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۲۳.۴۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
|
|