| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۴ |
۲.۳۲ |
۹۳۲,۵۳۳.۲۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۸۳ |
۱۲,۰۶۴.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۲۱) |
۱۳,۳۴۵.۸۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۹.۷۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۸۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۴ |
۲.۱۷ |
۱,۳۸۲.۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
۲.۳۸ |
(۵۱.۸۲) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۲.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۹.۱) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۹۷) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۳) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷۷ |
۲.۳۲ |
۵۹,۷۲۵.۹۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۸ |
۲.۴ |
۵۳۰,۳۹۴.۵۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۱۱ |
۴۲۹,۹۵۱.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶,۰۵۶.۴ |
(۹۴.۴) |
|
|