| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۰۶) |
۱.۴۹ |
(۹۷.۹۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۷۶ |
۳۳۲.۶۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۲.۳۶ |
۲۲۶.۲۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۳.۶۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۶۳,۶۶۱.۶۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۲۸ |
۰.۹۶ |
۳۷۵,۴۸۶.۷۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۴ |
۲.۴۸ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۲.۵۲ |
۰.۸۷ |
۸۷۴,۵۰۰.۸۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۷۳ |
۱.۹۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱۸.۴۸) |
۰.۷۶ |
(۱۰۰) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۸ |
۶۱.۸۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|