| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۵) |
(۹۰.۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۹۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۵۴ |
۲.۵۸ |
۹۳۵,۷۵۶.۶۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۴) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۱۱) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۳۵ |
۱۲,۳۲۰.۹۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۹ |
(۸۴.۳۵) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|