| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۷۲) |
۱.۰۵ |
(۹۲.۷۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۳ |
(۷۸.۲۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۱ |
(۱۸.۰۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۷۲ |
۰.۷۹ |
۵۰,۶۶۲.۷۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۴) |
۳,۳۹۵.۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۹ |
(۶۱.۰۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۵۴۰.۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳) |
۱.۲۷ |
(۶۶.۵۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۵ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۸ |
(۹۳.۸۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۴ |
۲.۳۲ |
۹۳۲,۵۳۳.۲۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|