| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۵۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۰۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۲.۴۳ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۶ |
۱.۷۴ |
۲۸,۴۰۹.۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۳۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۰۱ |
۲.۱۱ |
۱۴۰,۶۴۶.۱۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۸ |
۱۵,۴۸۲.۰۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۴) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۵۷ |
۲.۴۲ |
۷۰۳.۲۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۷۴ |
۵۱۵,۶۶۸.۱۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۲۸ |
۱.۸۵ |
۱۷۶.۰۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۵۴ |
۱.۵ |
۶۰۵.۹۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۸۴) |
|
|