| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۲۲,۲۲۶.۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۳ |
۲.۳۹ |
۶۲۸,۳۴۱.۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۳۹,۲۲۹.۹۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۵ |
(۰.۴) |
۵۱۴.۳۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۱۳ |
۹,۰۱۲.۱۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۹۹ |
۱,۹۹۹.۱۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۳۵ |
۲.۲ |
۴۸۱,۳۵۲.۶۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۶۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۷ |
۱.۵۴ |
۶۰,۵۹۰.۱۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۷ |
۱.۲۲ |
۴۶,۶۰۱.۵۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۷۶) |
(۸۱.۱۴) |
|
|