| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۲.۵۲ |
۰.۸۷ |
۸۷۴,۵۰۰.۸۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۷۳ |
۱.۹۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱۸.۴۸) |
۰.۷۶ |
(۱۰۰) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۸ |
۶۱.۸۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۴۱ |
۱.۵۵ |
۳۴۵.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۷.۹۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۱۵ |
۰.۹۲ |
۸,۲۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۰۸.۷۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۹۸ |
۱۳۷.۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۳۸۶.۶۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۷.۸۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۳ |
(۳۷.۹۴) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۴ |
(۸۱.۱۶) |
۱۶.۰۶ |
|
|