لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/11/20 | 1,056,522 | 1,054,971 | 1,054,971 | 0 | 0 | 13,620,705 | 0 | 2,236,351 | 11,384,354 | 12,010,167,875,193 |
| 2 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1404/11/20 | 1,117,264 | 1,115,805 | 1,115,805 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 2,099,227,363,496 |
| 3 | هامون نایزه (هانیکو) | 1404/11/20 | 963,811 | 962,388 | 962,388 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 7,181,393,756,460 |
| 4 | پویا (رپویا) | 1404/11/20 | 1,561,598 | 1,559,262 | 1,559,262 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,995,398,446,956 |
| 5 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/11/20 | 1,045,712 | 1,044,178 | 1,044,178 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 466,766 | 691,852 | 722,416,553,763 |
| 6 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/11/20 | 175,380 | 171,918 | 171,918 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | 11,928,337,924 |
| 7 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/11/19 | 1,084,081 | 1,082,489 | 1,082,489 | 0 | 0 | 13,620,705 | 0 | 2,236,351 | 11,384,354 | 12,323,437,646,662 |
| 8 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1404/11/19 | 1,147,284 | 1,145,796 | 1,145,796 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 2,155,651,555,061 |
| 9 | هامون نایزه (هانیکو) | 1404/11/19 | 988,094 | 986,631 | 986,631 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 7,362,293,841,662 |
| 10 | پویا (رپویا) | 1404/11/19 | 1,607,966 | 1,605,563 | 1,605,563 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 2,054,650,513,190 |
| 11 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/11/19 | 1,075,970 | 1,074,392 | 1,074,392 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 466,766 | 691,852 | 743,320,259,638 |
| 12 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/11/19 | 114,608 | 111,237 | 111,237 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | 7,718,060,517 |
| 13 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/11/18 | 1,095,734 | 1,094,136 | 1,094,136 | 0 | 0 | 13,620,705 | 0 | 2,236,351 | 11,384,354 | 12,456,034,259,343 |
| 14 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1404/11/18 | 1,169,114 | 1,167,598 | 1,167,598 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 2,196,668,734,724 |
| 15 | هامون نایزه (هانیکو) | 1404/11/18 | 997,246 | 995,782 | 995,782 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 7,430,580,597,757 |
| 16 | پویا (رپویا) | 1404/11/18 | 1,621,438 | 1,619,026 | 1,619,026 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 2,071,879,191,569 |
| 17 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/11/18 | 1,091,064 | 1,089,469 | 1,089,469 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 466,766 | 691,852 | 753,751,620,213 |
| 18 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/11/18 | 51,569 | 48,292 | 48,292 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | 3,350,698,486 |
| 19 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/11/17 | 1,068,632 | 1,067,066 | 1,067,066 | 0 | 0 | 13,620,705 | 0 | 2,236,351 | 11,384,354 | 12,147,859,891,775 |
| 20 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1404/11/17 | 1,144,772 | 1,143,289 | 1,143,289 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 2,150,934,345,205 |