لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/05/10 | 1,033,676 | 1,032,234 | 1,032,234 | 0 | 0 | 15,994,375 | 0 | 2,236,351 | 13,758,024 | 14,201,497,222,273 |
| 2 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/05/10 | 1,242,835 | 1,241,449 | 1,241,449 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 0 | 2,373,670 | 2,946,790,150,723 |
| 3 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/05/10 | 978,328 | 976,870 | 976,870 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 1,837,841,554,785 |
| 4 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/05/10 | 849,375 | 848,118 | 848,118 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 6,328,704,824,490 |
| 5 | پویا (رپویا) | 1405/05/10 | 1,696,583 | 1,694,178 | 1,694,178 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 2,168,051,265,144 |
| 6 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/05/10 | 1,109,571 | 1,108,138 | 1,108,138 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 466,766 | 691,852 | 766,667,814,692 |
| 7 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1405/05/10 | 2,216,686 | 2,211,484 | 2,211,484 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | 153,441,612,439 |
| 8 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/05/09 | 1,028,557 | 1,027,123 | 1,027,123 | 0 | 0 | 15,994,375 | 0 | 2,236,351 | 13,758,024 | 14,131,188,620,796 |
| 9 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/05/09 | 1,236,680 | 1,235,306 | 1,235,306 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 0 | 2,373,670 | 2,932,209,238,073 |
| 10 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/05/09 | 985,527 | 984,071 | 984,071 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 1,851,389,212,164 |
| 11 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/05/09 | 851,786 | 850,530 | 850,530 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 6,346,704,466,232 |
| 12 | پویا (رپویا) | 1405/05/09 | 1,649,005 | 1,646,646 | 1,646,646 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 2,107,224,241,372 |
| 13 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/05/09 | 1,080,944 | 1,079,522 | 1,079,522 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 466,766 | 691,852 | 746,869,475,999 |
| 14 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1405/05/09 | 2,120,705 | 2,115,646 | 2,115,646 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | 146,791,986,956 |
| 15 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/05/08 | 1,028,570 | 1,027,137 | 1,027,137 | 0 | 0 | 15,994,375 | 0 | 2,236,351 | 13,758,024 | 14,131,372,416,990 |
| 16 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/05/08 | 1,236,685 | 1,235,312 | 1,235,312 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 0 | 2,373,670 | 2,932,222,403,622 |
| 17 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/05/08 | 985,552 | 984,096 | 984,096 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 1,851,436,696,571 |
| 18 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/05/08 | 851,803 | 850,547 | 850,547 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 6,346,830,951,453 |
| 19 | پویا (رپویا) | 1405/05/08 | 1,648,993 | 1,646,634 | 1,646,634 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 2,107,208,748,029 |
| 20 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/05/08 | 1,080,934 | 1,079,512 | 1,079,512 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 466,766 | 691,852 | 746,862,368,248 |