لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/04/21 | 1,023,729 | 1,022,654 | 1,022,654 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,367,295 | 2,310,331 | 2,362,668,487,952 |
| 2 | پویا (رپویا) | 1404/04/21 | 1,138,872 | 1,137,673 | 1,137,673 | 0 | 0 | 1,262,207 | 0 | 0 | 1,262,207 | 1,435,978,401,918 |
| 3 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/04/21 | 1,162,280 | 1,161,457 | 1,161,457 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 989,003,981,109 |
| 4 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/04/21 | -2,211,241 | -2,213,104 | -2,213,104 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -153,554,028,344 |
| 5 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/04/21 | 718,288 | 717,184 | 717,184 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 91,240,133,269 |
| 6 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/04/20 | 1,023,235 | 1,022,111 | 1,022,111 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,367,295 | 2,310,331 | 2,361,414,113,856 |
| 7 | پویا (رپویا) | 1404/04/20 | 1,147,801 | 1,146,507 | 1,146,507 | 0 | 0 | 1,262,207 | 0 | 0 | 1,262,207 | 1,447,128,932,720 |
| 8 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/04/20 | 1,149,977 | 1,149,159 | 1,149,159 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 978,531,789,422 |
| 9 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/04/20 | -2,211,085 | -2,212,948 | -2,212,948 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -153,543,158,765 |
| 10 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/04/20 | 702,988 | 701,907 | 701,907 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 89,296,550,479 |
| 11 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/04/19 | 1,023,259 | 1,022,135 | 1,022,135 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,367,295 | 2,310,331 | 2,361,469,976,938 |
| 12 | پویا (رپویا) | 1404/04/19 | 1,147,818 | 1,146,524 | 1,146,524 | 0 | 0 | 1,262,207 | 0 | 0 | 1,262,207 | 1,447,150,171,820 |
| 13 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/04/19 | 1,149,996 | 1,149,178 | 1,149,178 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 978,547,931,765 |
| 14 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/04/19 | -2,210,928 | -2,212,791 | -2,212,791 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -153,532,289,186 |
| 15 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/04/19 | 703,048 | 701,966 | 701,966 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 89,304,162,539 |
| 16 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/04/18 | 1,023,283 | 1,022,159 | 1,022,159 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,367,295 | 2,310,331 | 2,361,525,840,048 |
| 17 | پویا (رپویا) | 1404/04/18 | 1,147,835 | 1,146,540 | 1,146,540 | 0 | 0 | 1,262,207 | 0 | 0 | 1,262,207 | 1,447,171,410,936 |
| 18 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/04/18 | 1,150,015 | 1,149,197 | 1,149,197 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 978,564,074,120 |
| 19 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/04/18 | -2,210,771 | -2,212,634 | -2,212,634 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -153,521,419,607 |
| 20 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/04/18 | 703,108 | 702,026 | 702,026 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 89,311,774,599 |