لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/08/16 | 1,662,548 | 1,660,207 | 1,660,207 | 0 | 0 | 16,061,836 | 0 | 6,677,744 | 9,384,092 | 15,579,533,872,550 |
| 2 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/08/16 | 1,599,977 | 1,597,918 | 1,597,918 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 188,000 | 2,185,670 | 3,492,522,230,720 |
| 3 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/08/16 | 1,675,577 | 1,673,300 | 1,673,300 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 3,148,075,354,325 |
| 4 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/08/16 | 1,401,604 | 1,399,470 | 1,399,470 | 0 | 0 | 8,005,011 | 0 | 4,474,203 | 3,530,808 | 4,941,259,846,236 |
| 5 | پویا (رپویا) | 1405/08/16 | 2,703,313 | 2,699,446 | 2,699,446 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 61,130 | 1,218,577 | 3,289,482,293,561 |
| 6 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/08/16 | 1,248,623 | 1,246,963 | 1,246,963 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 590,938 | 567,680 | 707,875,739,376 |
| 7 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/08/15 | 1,640,300 | 1,637,991 | 1,637,991 | 0 | 0 | 16,061,836 | 0 | 6,677,744 | 9,384,092 | 15,371,061,326,948 |
| 8 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/08/15 | 1,584,732 | 1,582,717 | 1,582,717 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 188,000 | 2,185,670 | 3,459,296,813,924 |
| 9 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/08/15 | 1,640,583 | 1,638,306 | 1,638,306 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 3,082,238,326,963 |
| 10 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/08/15 | 1,375,400 | 1,373,307 | 1,373,307 | 0 | 0 | 8,005,011 | 0 | 4,474,203 | 3,530,808 | 4,848,882,496,210 |
| 11 | پویا (رپویا) | 1405/08/15 | 2,703,365 | 2,699,535 | 2,699,535 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 61,130 | 1,218,577 | 3,289,590,803,894 |
| 12 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/08/15 | 1,218,395 | 1,216,767 | 1,216,767 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 590,938 | 567,680 | 690,734,477,625 |
| 13 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/08/14 | 1,640,350 | 1,638,041 | 1,638,041 | 0 | 0 | 16,061,836 | 0 | 6,677,744 | 9,384,092 | 15,371,530,364,069 |
| 14 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/08/14 | 1,584,751 | 1,582,737 | 1,582,737 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 188,000 | 2,185,670 | 3,459,340,370,831 |
| 15 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/08/14 | 1,640,638 | 1,638,361 | 1,638,361 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 3,082,341,482,287 |
| 16 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/08/14 | 1,375,463 | 1,373,370 | 1,373,370 | 0 | 0 | 8,005,011 | 0 | 4,474,203 | 3,530,808 | 4,849,104,989,462 |
| 17 | پویا (رپویا) | 1405/08/14 | 2,703,419 | 2,699,588 | 2,699,588 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 61,130 | 1,218,577 | 3,289,656,118,228 |
| 18 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/08/14 | 1,218,456 | 1,216,828 | 1,216,828 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 590,938 | 567,680 | 690,768,994,929 |
| 19 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/08/13 | 1,640,400 | 1,638,091 | 1,638,091 | 0 | 0 | 16,061,836 | 0 | 6,677,744 | 9,384,092 | 15,371,999,627,972 |
| 20 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/08/13 | 1,584,771 | 1,582,757 | 1,582,757 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 188,000 | 2,185,670 | 3,459,383,977,063 |