لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/05/30 | 1,112,185 | 1,110,882 | 1,110,882 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,477,015 | 2,200,611 | 2,444,619,531,409 |
| 2 | پویا (رپویا) | 1404/05/30 | 1,236,915 | 1,235,315 | 1,235,315 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,580,841,008,225 |
| 3 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/05/30 | 1,146,201 | 1,145,433 | 1,145,433 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 975,359,439,264 |
| 4 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/05/30 | -1,585,704 | -1,588,079 | -1,588,079 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -110,187,239,630 |
| 5 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/05/29 | 1,112,212 | 1,110,910 | 1,110,910 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,477,015 | 2,200,611 | 2,444,679,679,721 |
| 6 | پویا (رپویا) | 1404/05/29 | 1,236,937 | 1,235,336 | 1,235,336 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,580,868,478,726 |
| 7 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/05/29 | 1,146,223 | 1,145,455 | 1,145,455 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 975,377,967,222 |
| 8 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/05/29 | -1,585,500 | -1,587,875 | -1,587,875 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -110,173,089,777 |
| 9 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/05/28 | 1,132,944 | 1,131,630 | 1,131,630 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,477,015 | 2,200,611 | 2,490,276,924,735 |
| 10 | پویا (رپویا) | 1404/05/28 | 1,266,516 | 1,264,899 | 1,264,899 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,618,699,968,409 |
| 11 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/05/28 | 1,158,642 | 1,157,865 | 1,157,865 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 985,945,017,484 |
| 12 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/05/28 | -1,625,934 | -1,628,248 | -1,628,248 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -112,974,384,708 |
| 13 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/05/27 | 1,120,465 | 1,119,194 | 1,119,194 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,477,015 | 2,200,611 | 2,462,910,832,286 |
| 14 | پویا (رپویا) | 1404/05/27 | 1,243,387 | 1,241,817 | 1,241,817 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,589,161,759,551 |
| 15 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/05/27 | 1,163,321 | 1,162,582 | 1,162,582 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 989,961,644,293 |
| 16 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/05/27 | -1,652,558 | -1,654,832 | -1,654,832 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -114,818,895,108 |
| 17 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/05/26 | 1,133,068 | 1,131,871 | 1,131,871 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,477,015 | 2,200,611 | 2,490,807,127,398 |
| 18 | پویا (رپویا) | 1404/05/26 | 1,265,996 | 1,264,548 | 1,264,548 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,618,250,722,984 |
| 19 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/05/26 | 1,163,272 | 1,162,537 | 1,162,537 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 989,923,757,447 |
| 20 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/05/26 | -1,669,227 | -1,671,476 | -1,671,476 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -115,973,676,583 |