لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/01/09 | 965,137 | 964,266 | 964,266 | 0 | 0 | 2,415,419 | 0 | 1,194,315 | 1,221,104 | 1,177,469,161,007 |
| 2 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/01/09 | 1,161,475 | 1,160,760 | 1,160,760 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 9,946 | 1,024,500 | 1,189,198,525,485 |
| 3 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/01/09 | -1,640,078 | -1,642,606 | -1,642,606 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -113,970,567,821 |
| 4 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/01/09 | 804,880 | 803,657 | 803,657 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 102,241,203,343 |
| 5 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/01/08 | 974,032 | 973,159 | 973,159 | 0 | 0 | 2,415,419 | 0 | 1,194,315 | 1,221,104 | 1,188,328,309,065 |
| 6 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/01/08 | 1,170,753 | 1,170,037 | 1,170,037 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 9,946 | 1,024,500 | 1,198,703,155,466 |
| 7 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/01/08 | -1,638,220 | -1,640,748 | -1,640,748 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -113,841,640,894 |
| 8 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/01/08 | 814,528 | 813,290 | 813,290 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 103,466,794,493 |
| 9 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/01/07 | 974,160 | 973,287 | 973,287 | 0 | 0 | 2,415,419 | 0 | 1,194,315 | 1,221,104 | 1,188,484,905,019 |
| 10 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/01/07 | 1,170,770 | 1,170,055 | 1,170,055 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 9,946 | 1,024,500 | 1,198,721,195,351 |
| 11 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/01/07 | -1,636,361 | -1,638,890 | -1,638,890 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -113,712,713,967 |
| 12 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/01/07 | 814,604 | 813,366 | 813,366 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 103,476,423,635 |
| 13 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/01/06 | 974,288 | 973,415 | 973,415 | 0 | 0 | 2,415,419 | 0 | 1,194,315 | 1,221,104 | 1,188,641,500,986 |
| 14 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/01/06 | 1,170,788 | 1,170,072 | 1,170,072 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 9,946 | 1,024,500 | 1,198,739,235,249 |
| 15 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/01/06 | -1,634,503 | -1,637,031 | -1,637,031 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -113,583,787,040 |
| 16 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/01/06 | 814,680 | 813,442 | 813,442 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 103,486,052,777 |
| 17 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/01/05 | 975,485 | 974,610 | 974,610 | 0 | 0 | 2,415,419 | 0 | 1,194,315 | 1,221,104 | 1,190,099,633,040 |
| 18 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/01/05 | 1,169,231 | 1,168,517 | 1,168,517 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 9,946 | 1,024,500 | 1,197,146,110,172 |
| 19 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/01/05 | -1,632,645 | -1,635,173 | -1,635,173 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -113,454,860,113 |
| 20 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/01/05 | 837,685 | 836,412 | 836,412 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 106,408,382,981 |