لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/08/04 | 1,165,039 | 1,163,448 | 1,163,448 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,477,015 | 2,200,611 | 2,560,297,156,590 |
| 2 | پویا (رپویا) | 1404/08/04 | 1,206,742 | 1,204,953 | 1,204,953 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,541,987,413,627 |
| 3 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/08/04 | 1,289,025 | 1,287,856 | 1,287,856 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 1,096,635,440,849 |
| 4 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/08/04 | -1,107,023 | -1,110,119 | -1,110,119 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -77,024,508,546 |
| 5 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/08/03 | 1,151,815 | 1,143,759 | 1,150,199 | 6,440 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,477,015 | 2,200,611 | 2,516,969,012,261 |
| 6 | پویا (رپویا) | 1404/08/03 | 1,183,227 | 1,181,473 | 1,181,473 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,511,939,059,235 |
| 7 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/08/03 | 1,267,435 | 1,266,285 | 1,266,285 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 1,078,267,209,079 |
| 8 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/08/03 | -1,053,124 | -1,056,300 | -1,056,300 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -73,290,289,466 |
| 9 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/08/02 | 1,139,754 | 1,132,676 | 1,138,144 | 5,468 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,477,015 | 2,200,611 | 2,492,580,176,367 |
| 10 | پویا (رپویا) | 1404/08/02 | 1,171,476 | 1,169,741 | 1,169,741 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,496,925,203,021 |
| 11 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/08/02 | 1,256,072 | 1,254,908 | 1,254,908 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 1,068,578,837,206 |
| 12 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/08/02 | -1,048,600 | -1,051,783 | -1,051,783 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -72,976,897,273 |
| 13 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/08/01 | 1,139,785 | 1,132,708 | 1,138,176 | 5,468 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,477,015 | 2,200,611 | 2,492,650,460,279 |
| 14 | پویا (رپویا) | 1404/08/01 | 1,171,499 | 1,169,764 | 1,169,764 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,496,954,566,634 |
| 15 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/08/01 | 1,256,101 | 1,254,937 | 1,254,937 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 1,068,603,829,622 |
| 16 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/08/01 | -1,048,371 | -1,051,553 | -1,051,553 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -72,960,969,390 |
| 17 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/07/30 | 1,139,817 | 1,132,740 | 1,138,208 | 5,468 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,477,015 | 2,200,611 | 2,492,720,744,578 |
| 18 | پویا (رپویا) | 1404/07/30 | 1,171,522 | 1,169,786 | 1,169,786 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,496,983,930,270 |
| 19 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/07/30 | 1,256,131 | 1,254,966 | 1,254,966 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 1,068,628,822,058 |
| 20 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/07/30 | -1,048,141 | -1,051,324 | -1,051,324 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -72,945,041,163 |