اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۰۰,۶۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۷۹۹,۳۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۶۰,۲۹۷,۱۵۶,۵۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۶۵,۰۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۶۳,۴۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۶۳,۴۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۷۲۶ صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتيه باران مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران ساعت ۱۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,165,039 | 1,163,448 | 1,163,448 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۶۰,۲۹۷,۱۵۶,۵۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,151,815 | 1,143,759 | 1,150,199 | ۶,۴۴۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۱۶,۹۶۹,۰۱۲,۲۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,139,754 | 1,132,676 | 1,138,144 | ۵,۴۶۸ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۹۲,۵۸۰,۱۷۶,۳۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,139,785 | 1,132,708 | 1,138,176 | ۵,۴۶۸ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۹۲,۶۵۰,۴۶۰,۲۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,139,817 | 1,132,740 | 1,138,208 | ۵,۴۶۸ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۹۲,۷۲۰,۷۴۴,۵۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,142,851 | 1,135,668 | 1,141,239 | ۵,۵۷۱ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۹۹,۱۶۳,۳۳۶,۳۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,136,798 | 1,129,905 | 1,135,196 | ۵,۲۹۱ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۸۶,۴۸۱,۹۲۹,۸۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,147,227 | 1,140,901 | 1,145,612 | ۴,۷۱۱ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۱۰,۶۷۹,۰۸۷,۵۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,149,749 | 1,144,325 | 1,148,129 | ۳,۸۰۴ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۱۸,۲۱۴,۷۷۳,۰۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,119,649 | 1,115,130 | 1,118,056 | ۲,۹۲۶ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۵۳,۹۶۷,۸۲۷,۶۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,119,681 | 1,115,162 | 1,118,087 | ۲,۹۲۵ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۵۴,۰۳۷,۵۴۰,۲۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,119,713 | 1,115,194 | 1,118,119 | ۲,۹۲۵ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۵۴,۱۰۷,۲۵۳,۱۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,147,120 | 1,142,090 | 1,145,501 | ۳,۴۱۱ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۱۳,۲۹۵,۳۲۴,۷۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,164,706 | 1,160,387 | 1,163,061 | ۲,۶۷۴ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۵۳,۵۶۱,۲۱۵,۷۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,170,919 | 1,169,306 | 1,169,306 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۷۳,۱۸۶,۸۲۲,۴۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,141,968 | 1,140,387 | 1,140,387 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۰۹,۵۴۸,۴۸۸,۸۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,127,038 | 1,125,485 | 1,125,485 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۷۶,۷۵۵,۲۷۳,۰۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,127,072 | 1,125,519 | 1,125,519 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۷۶,۸۲۸,۴۰۶,۸۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,127,105 | 1,125,552 | 1,125,552 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۷۶,۹۰۱,۵۳۷,۶۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,112,077 | 1,110,539 | 1,110,539 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۴۳,۸۶۳,۶۹۷,۸۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||