اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۹,۸۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۶۰,۱۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۱۴,۴۹۳,۶۰۲,۳۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۳۲,۷۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۳۰,۷۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۳۰,۷۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص افزایش سقف
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۹۱۷ سرماگذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه- افزایش سقف صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۹۱۷ صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران- ورود نماد هانیکو
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,332,720 | 1,330,732 | 1,330,732 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۷۱۴,۴۹۳,۶۰۲,۳۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,331,277 | 1,329,305 | 1,329,305 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۷۱۱,۵۸۳,۱۱۷,۷۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,290,659 | 1,288,725 | 1,288,725 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۶۲۸,۸۰۴,۹۴۹,۶۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,281,579 | 1,279,677 | 1,279,677 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۶۱۰,۳۴۹,۷۸۲,۴۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,278,534 | 1,276,645 | 1,276,645 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۶۰۴,۱۶۳,۳۷۶,۰۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,278,585 | 1,276,695 | 1,276,695 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۴۶,۳۳۳ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۶۰۴,۲۶۵,۹۷۲,۲۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,279,651 | 1,277,803 | 1,277,803 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۵۹۱,۴۴۳ | ۲,۰۸۶,۱۸۳ | ۲,۶۶۵,۷۳۰,۵۳۹,۱۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,267,262 | 1,265,430 | 1,265,430 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۳۹,۱۴۰ | ۱,۵۹۱,۴۴۳ | ۲,۰۸۶,۱۸۳ | ۲,۶۳۹,۹۱۷,۶۷۷,۰۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,268,875 | 1,267,081 | 1,267,081 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۵۵۲,۳۰۳ | ۲,۱۲۵,۳۲۳ | ۲,۶۹۲,۹۵۷,۳۸۹,۶۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,270,532 | 1,268,738 | 1,268,738 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۳۸,۰۸۲ | ۱,۵۵۲,۳۰۳ | ۲,۱۲۵,۳۲۳ | ۲,۶۹۶,۴۷۸,۰۰۰,۵۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,276,317 | 1,274,553 | 1,274,553 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۵۱۴,۲۲۱ | ۲,۱۶۳,۴۰۵ | ۲,۷۵۷,۳۷۴,۱۱۴,۱۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,272,747 | 1,270,993 | 1,270,993 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۵۱۴,۲۲۱ | ۲,۱۶۳,۴۰۵ | ۲,۷۴۹,۶۷۱,۹۲۴,۵۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,272,794 | 1,271,040 | 1,271,040 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۵۱۴,۲۲۱ | ۲,۱۶۳,۴۰۵ | ۲,۷۴۹,۷۷۴,۷۹۰,۵۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,272,842 | 1,271,088 | 1,271,088 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۵۱۴,۲۲۱ | ۲,۱۶۳,۴۰۵ | ۲,۷۴۹,۸۷۷,۶۵۶,۹۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,288,350 | 1,286,587 | 1,286,587 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۵۱۴,۲۲۱ | ۲,۱۶۳,۴۰۵ | ۲,۷۸۳,۴۰۹,۲۹۹,۱۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,284,332 | 1,282,582 | 1,282,582 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۵۱۴,۲۲۱ | ۲,۱۶۳,۴۰۵ | ۲,۷۷۴,۷۴۵,۳۰۲,۰۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,284,380 | 1,282,630 | 1,282,630 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۵۱۴,۲۲۱ | ۲,۱۶۳,۴۰۵ | ۲,۷۷۴,۸۴۸,۰۵۹,۸۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,266,598 | 1,264,818 | 1,264,818 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۵۱۴,۲۲۱ | ۲,۱۶۳,۴۰۵ | ۲,۷۳۶,۳۱۴,۱۰۷,۳۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,244,144 | 1,242,397 | 1,242,397 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۵۱۴,۲۲۱ | ۲,۱۶۳,۴۰۵ | ۲,۶۸۷,۸۰۸,۴۷۳,۶۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,244,192 | 1,242,445 | 1,242,445 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۳۷,۲۰۶ | ۱,۵۱۴,۲۲۱ | ۲,۱۶۳,۴۰۵ | ۲,۶۸۷,۹۱۱,۳۳۴,۵۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||