اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۹۷۷,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۶۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۶۲۶,۹۰۴,۸۹۷,۹۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۶۷,۱۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۶۵,۵۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۵,۵۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۹۳۰ سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه- تغییرات پارامتر نماد آواک
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص افزایش سقف
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۹۱۷ سرماگذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه- افزایش سقف صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,267,124 | 1,265,551 | 1,265,551 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۹,۹۷۷,۴۰۰ | ۱۲,۶۲۶,۹۰۴,۸۹۷,۹۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,264,446 | 1,262,921 | 1,262,921 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۹,۹۷۷,۴۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۶۶۴,۷۰۶,۹۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,239,147 | 1,237,571 | 1,237,571 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۹,۹۷۷,۴۰۰ | ۱۲,۳۴۷,۷۳۹,۹۸۰,۸۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,211,569 | 1,209,975 | 1,209,975 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۹,۹۷۷,۴۰۰ | ۱۲,۰۷۲,۴۰۲,۳۸۹,۶۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,180,452 | 1,178,877 | 1,178,877 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۹,۹۷۷,۴۰۰ | ۱۱,۷۶۲,۱۲۵,۳۶۶,۳۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,180,507 | 1,178,932 | 1,178,932 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۹,۹۷۷,۴۰۰ | ۱۱,۷۶۲,۶۷۲,۵۳۷,۶۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,180,562 | 1,178,986 | 1,178,986 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۹,۹۷۷,۴۰۰ | ۱۱,۷۶۳,۲۱۹,۷۱۰,۴۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,150,104 | 1,148,530 | 1,148,530 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۹,۹۷۷,۴۰۰ | ۱۱,۴۵۹,۳۴۴,۳۱۴,۲۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,121,897 | 1,120,322 | 1,120,322 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۹,۹۷۷,۴۰۰ | ۱۱,۱۷۷,۹۰۵,۱۹۶,۷۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,092,166 | 1,090,576 | 1,090,576 | ۰ | ۷,۹۳۷,۵۵۰ | ۱۱,۶۱۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۹,۹۷۷,۴۰۰ | ۱۰,۸۸۱,۱۱۴,۶۹۷,۶۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,345,663 | 1,337,848 | 1,337,848 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۷۲۹,۰۰۸,۶۰۰,۷۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,338,100 | 1,336,084 | 1,336,084 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۷۲۵,۴۱۱,۲۳۵,۶۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,338,152 | 1,336,136 | 1,336,136 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۷۲۵,۵۱۶,۹۹۸,۱۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,338,204 | 1,336,188 | 1,336,188 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۷۲۵,۶۲۲,۷۶۱,۱۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,332,720 | 1,330,732 | 1,330,732 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۷۱۴,۴۹۳,۶۰۲,۳۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,331,277 | 1,329,305 | 1,329,305 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۷۱۱,۵۸۳,۱۱۷,۷۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,290,659 | 1,288,725 | 1,288,725 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۶۲۸,۸۰۴,۹۴۹,۶۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,281,579 | 1,279,677 | 1,279,677 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۶۱۰,۳۴۹,۷۸۲,۴۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,278,534 | 1,276,645 | 1,276,645 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۶۰۴,۱۶۳,۳۷۶,۰۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,278,585 | 1,276,695 | 1,276,695 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۴۶,۳۳۳ | ۱,۶۳۷,۷۷۶ | ۲,۰۳۹,۸۵۰ | ۲,۶۰۴,۲۶۵,۹۷۲,۲۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||