صندوق بازارگردانی آتیه باران

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۱,۸۶۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۷۹۸,۱۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۵,۴۸۶,۷۵۶,۳۶۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲۷,۴۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲۶,۲۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲۶,۲۵۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری آتیه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

الناز صادقی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران [ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه - پارامترهای واحصا [ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ صندون سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه- تغییر در پارامتر نماد واحصا

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲۷,۴۷۶	۱۲۶,۲۵۵	۱۲۶,۲۵۵	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۲۵,۴۸۶,۷۵۶,۳۶۲
۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۲۸,۱۷۷	۱۲۶,۹۵۶	۱۲۶,۹۵۶	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۲۵,۶۲۸,۳۰۷,۲۵۷
۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۶۰,۸۵۶	۱۵۹,۵۹۰	۱۵۹,۵۹۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۳۲,۲۱۶,۱۱۷,۶۴۲
۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۴۸,۴۴۳	۱۴۷,۱۹۶	۱۴۷,۱۹۶	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۲۹,۷۱۴,۲۳۵,۴۴۶
۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۹,۱۴۴	۱۴۷,۸۹۸	۱۴۷,۸۹۸	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۲۹,۸۵۵,۸۲۳,۴۹۵
۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۹,۸۴۶	۱۴۸,۵۹۹	۱۴۸,۵۹۹	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۲۹,۹۹۷,۴۱۱,۵۴۴
۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۴۰,۱۳۷	۱۳۸,۹۰۶	۱۳۸,۹۰۶	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۲۸,۰۴۰,۶۶۹,۷۷۲
۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۳۹,۴۶۷	۱۳۸,۲۳۸	۱۳۸,۲۳۸	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۲۷,۹۰۵,۸۷۴,۵۸۳
۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۶۹,۹۳۶	۱۶۸,۶۶۳	۱۶۸,۶۶۳	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۳۴,۰۴۷,۶۰۲,۶۹۷
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۸۹,۲۵۹	۱۸۷,۹۵۷	۱۸۷,۹۵۷	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۳۷,۹۴۲,۵۸۲,۳۳۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۰۳,۷۹۱	۲۰۲,۴۷۰	۲۰۲,۴۷۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۴۰,۸۷۲,۱۴۴,۶۶۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۰۴,۴۹۵	۲۰۳,۱۷۴	۲۰۳,۱۷۴	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۴۱,۰۱۴,۲۴۰,۸۰۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۰۵,۱۹۹	۲۰۳,۸۷۷	۲۰۳,۸۷۷	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۴۱,۱۵۶,۳۳۶,۹۴۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۹۶,۷۰۳	۱۹۵,۳۹۵	۱۹۵,۳۹۵	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۳۹,۴۴۳,۹۰۹,۸۱۱
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۰۳,۸۹۱	۲۰۲,۵۷۳	۲۰۲,۵۷۳	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۴۰,۸۹۲,۹۶۷,۷۳۷
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۹۶,۳۷۰	۱۹۵,۰۶۴	۱۹۵,۰۶۴	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۳۹,۳۷۷,۲۳۷,۲۳۹
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۱۰,۸۲۳	۲۰۹,۴۹۷	۲۰۹,۴۹۷	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۴۲,۲۹۰,۷۷۰,۰۴۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۱۱,۵۲۷	۲۱۰,۲۰۱	۲۱۰,۲۰۱	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۴۲,۴۳۲,۸۰۵,۳۶۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۱۲,۲۲۶	۲۱۰,۹۰۰	۲۱۰,۹۰۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۴۲,۵۷۳,۸۶۱,۵۱۱
۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۱۲,۹۲۹	۲۱۱,۶۰۳	۲۱۱,۶۰۳	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۷۳	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۲۰۱,۸۶۸	۴۲,۷۱۵,۸۹۶,۸۲۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۳۲۶